Original-Research: BASF SE (von Parmantier & Cie. GmbH): Kaufen
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Original-Research: BASF SE - von Parmantier & Cie. GmbH
Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu BASF SE
BASF-CEO Markus Kamieth: „The timing is right“ Konsolidierungsbotschaft des Managements untermauert die positive BASF–Evonik-Investmentthese von Parmantier & Cie. Frankfurt am Main, 28. Oktober 2026. BASF-CEO Markus Kamieths Aussage, der Zeitpunkt für eine Konsolidierung der europäischen Chemieindustrie sei richtig, bestärkt Parmantier & Cie. in der Einschätzung, dass eine Kombination von BASF und Evonik eine stärkere globale Spezialchemieplattform schaffen könnte. Drei Investment-Highlights Starkes Q3: BASFs EBITDA vor Sondereinflüssen stieg um 14,9% auf 1,64 Mrd. Euro; das EBITDA der Kerngeschäfte legte um 48,9% auf 1,63 Mrd. Euro zu. Die EBITDA-Jahresprognose wurde auf 7,4–7,8 Mrd. Euro angehoben. Überzeugendes Kombinationspotenzial: Parmantiers illustratives Szenario für 2029 liefert rund 11,8 Mrd. Euro kombiniertes EBITDA und Nettoschulden inklusive Pensionen von rund 2x EBITDA. Das könnte bei entsprechender Cash-Generierung und Kreditdisziplin zusätzlichen Akquisitionsspielraum schaffen. Agricultural Solutions: Der Basis-Unternehmenswert von 27,3 Mrd. Euro eröffnet erhebliches Potenzial für Portfoliowertsteigerung und Entschuldung. Die Empfehlungen bleiben: BASF Kaufen, Kursziel 61 Euro; Evonik Halten, Kursziel 21 Euro. Kamieth bekräftigte zugleich die finanzielle Disziplin: Akquisitionen sind eine Option, keine Pflicht. Seine Aussagen stützen die strategische These, bestätigen aber keine Transaktion. Research: Stefan Heieck und René Parmantier Diese Mitteilung fasst unabhängiges Research zusammen. Kombinations- und IPO-Szenarien sind Analystenannahmen, keine vereinbarten Transaktionen oder Unternehmensprognosen. Methodik, Empfehlungshistorie und regulatorische Offenlegungen sind in der vollständigen Studie „BASF & Evonik: True Love“ vom 28. Oktober 2026 enthalten. Kein Angebot und keine individuelle Anlageberatung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Parmantier_BASF_Evonik_True_Love_Q3_DE_2026-10-28 Kontakt für Rückfragen: René Parmantier | Parmantier & Cie. GmbH | rp@parmantiercie.com
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2423852 28.10.2026 CET/CEST
Boersengefluester.de (BGFL) provides an overview of the key figures on sales, earnings, cash flow and dividends to help you better assess the fundamental development of the respective companies. All information is entered manually in our database - the source is the respective annual reports. All estimates for future figures are provided by BGFL.
| The most important financial data at a glance | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | ||
| Sales1 | 59.149,00 | 78.598,00 | 87.327,00 | 68.902,00 | 65.260,00 | 59.657,00 | 60.800,00 | |
| EBITDA1,2 | 6.494,00 | 11.355,00 | 10.748,00 | 7.180,00 | 6.681,00 | 5.618,00 | 5.850,00 | |
| EBITDA-Margin3 | 10,98 | 14,45 | 12,31 | 10,42 | 10,24 | 9,42 | 9,62 | |
| EBIT1,4 | -191,00 | 7.677,00 | 6.548,00 | 2.240,00 | 2.033,00 | 1.634,00 | 1.780,00 | |
| EBIT-Margin5 | -0,32 | 9,77 | 7,50 | 3,25 | 3,12 | 2,74 | 2,93 | |
| Net Profit (Loss)1 | -1.075,00 | 5.982,00 | -391,00 | 379,00 | 1.453,00 | 1.726,00 | 1.860,00 | |
| Net-Margin6 | -1,82 | 7,61 | -0,45 | 0,55 | 2,23 | 2,89 | 3,06 | |
| Cashflow1,7 | 5.413,00 | 7.245,00 | 7.709,00 | 8.111,00 | 6.946,00 | 5.610,00 | 5.850,00 | |
| Earnings per share8 | -1,15 | 6,00 | -0,70 | 0,25 | 1,45 | 1,81 | 2,00 | |
| Dividend per share8 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 2,25 | 2,25 | 2,35 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation; 3 EBITDA in relation to sales; 4 EBIT = Earnings before interest and taxes; 5 EBIT in relation to sales; 6 Net profit (-loss) in relation to sales; 7 Cashflow from operations; 8 in Euro; Source: boersengefluester.de
Auditor: Deloitte
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| INVESTOR-INFORMATION | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| BASF | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Plus Code |
| BASF11 | DE000BASF111 | SE | 46.518,26 Mio € | 30.01.1952 | Halten | 8FXCFCWM+2M |
| PE 2027e | PE 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-PE | PB | PCF | KUV |
| 20,05 | 17,61 | 1,14 | 17,09 | 1,49 | 8,29 | 0,78 |
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Dividend '2024 in € |
Dividend '2025 in € |
Dividend '2026e in € |
Div.-Yield '2026e in % |
| 2,25 | 2,25 | 2,35 | 4,51% |
| Annual General Meeting | Q1-figures | Q2-figures | Q3-figures | Annual press conference |
| 29.04.2027 | 30.04.2026 | 29.07.2026 | 28.10.2026 | 27.02.2026 |
| Distance 60-days-line | Distance 200-days-line | Performance YtD | Performance 52 weeks | IPO |
| +0,66% | +3,66% | +17,31% | +20,09% | +0,00% |
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