Original-Research: BASF SE (von Parmantier & Cie. GmbH): Kaufen
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Original-Research: BASF SE - von Parmantier & Cie. GmbH
Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu BASF SE
BASF-CEO Markus Kamieth: „The timing is right“ Konsolidierungsbotschaft des Managements untermauert die positive BASF–Evonik-Investmentthese von Parmantier & Cie. Frankfurt am Main, 28. Oktober 2026. BASF-CEO Markus Kamieths Aussage, der Zeitpunkt für eine Konsolidierung der europäischen Chemieindustrie sei richtig, bestärkt Parmantier & Cie. in der Einschätzung, dass eine Kombination von BASF und Evonik eine stärkere globale Spezialchemieplattform schaffen könnte. Drei Investment-Highlights Starkes Q3: BASFs EBITDA vor Sondereinflüssen stieg um 14,9% auf 1,64 Mrd. Euro; das EBITDA der Kerngeschäfte legte um 48,9% auf 1,63 Mrd. Euro zu. Die EBITDA-Jahresprognose wurde auf 7,4–7,8 Mrd. Euro angehoben. Überzeugendes Kombinationspotenzial: Parmantiers illustratives Szenario für 2029 liefert rund 11,8 Mrd. Euro kombiniertes EBITDA und Nettoschulden inklusive Pensionen von rund 2x EBITDA. Das könnte bei entsprechender Cash-Generierung und Kreditdisziplin zusätzlichen Akquisitionsspielraum schaffen. Agricultural Solutions: Der Basis-Unternehmenswert von 27,3 Mrd. Euro eröffnet erhebliches Potenzial für Portfoliowertsteigerung und Entschuldung. Die Empfehlungen bleiben: BASF Kaufen, Kursziel 61 Euro; Evonik Halten, Kursziel 21 Euro. Kamieth bekräftigte zugleich die finanzielle Disziplin: Akquisitionen sind eine Option, keine Pflicht. Seine Aussagen stützen die strategische These, bestätigen aber keine Transaktion. Research: Stefan Heieck und René Parmantier Diese Mitteilung fasst unabhängiges Research zusammen. Kombinations- und IPO-Szenarien sind Analystenannahmen, keine vereinbarten Transaktionen oder Unternehmensprognosen. Methodik, Empfehlungshistorie und regulatorische Offenlegungen sind in der vollständigen Studie „BASF & Evonik: True Love“ vom 28. Oktober 2026 enthalten. Kein Angebot und keine individuelle Anlageberatung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Parmantier_BASF_Evonik_True_Love_Q3_DE_2026-10-28 Kontakt für Rückfragen: René Parmantier | Parmantier & Cie. GmbH | rp@parmantiercie.com
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2423852 28.10.2026 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | ||
| Umsatzerlöse1 | 59.149,00 | 78.598,00 | 87.327,00 | 68.902,00 | 65.260,00 | 59.657,00 | 60.800,00 | |
| EBITDA1,2 | 6.494,00 | 11.355,00 | 10.748,00 | 7.180,00 | 6.681,00 | 5.618,00 | 5.850,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 10,98 | 14,45 | 12,31 | 10,42 | 10,24 | 9,42 | 9,62 | |
| EBIT1,4 | -191,00 | 7.677,00 | 6.548,00 | 2.240,00 | 2.033,00 | 1.634,00 | 1.780,00 | |
| EBIT-Marge5 | -0,32 | 9,77 | 7,50 | 3,25 | 3,12 | 2,74 | 2,93 | |
| Jahresüberschuss1 | -1.075,00 | 5.982,00 | -391,00 | 379,00 | 1.453,00 | 1.726,00 | 1.860,00 | |
| Netto-Marge6 | -1,82 | 7,61 | -0,45 | 0,55 | 2,23 | 2,89 | 3,06 | |
| Cashflow1,7 | 5.413,00 | 7.245,00 | 7.709,00 | 8.111,00 | 6.946,00 | 5.610,00 | 5.850,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -1,15 | 6,00 | -0,70 | 0,25 | 1,45 | 1,81 | 2,00 | |
| Dividende8 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 2,25 | 2,25 | 2,35 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Deloitte
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| BASF | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| BASF11 | DE000BASF111 | SE | 46.518,26 Mio € | 30.01.1952 | Halten | 8FXCFCWM+2M |
| KGV 2027e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 20,05 | 17,61 | 1,14 | 17,09 | 1,49 | 8,29 | 0,78 |
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Dividende '2024 in € |
Dividende '2025 in € |
Dividende '2026e in € |
Div.-Rendite '2026e in % |
| 2,25 | 2,25 | 2,35 | 4,51% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 29.04.2027 | 30.04.2026 | 29.07.2026 | 28.10.2026 | 27.02.2026 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +0,66% | +3,66% | +17,31% | +20,09% | +0,00% |
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