Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Book-to-Bill bei 1,1 - starkes H2 zu erwarten Die Halbjahreszahlen der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) überzeugen beim Auftragseingang (+17%; € 31,1 Mio.), während das anspruchsvolle gesamtwirtschaftliche Umfeld noch für Rückgänge bei Umsatz (-8%; € 28,4 Mio.) und operativem EBIT (-37%; € 1,36 Mio.) sorgte. DATRON bestätigt – gestützt auf den Auftragseingang und den nun nahezu abgeschlossenen Umzug ins neue Hauptquartier - die Prognose für 2025. Dies impliziert ein starkes zweites Halbjahr. Positiv stimmt uns, dass DATRON - entgegen der allgemeinen Marktentwicklung - auch beim Auftragseingang für Maschinen bereits 16%ige Zuwächse zeigt. Wir sehen die DATRON-Aktie mit einem 2025er EV/Umsatz von 0,94 weiterhin attraktiv gepreist, das Jahr 2026 weist (auf Basis der neuen Kostenstruktur) ein KGV von deutlich unter 10 auf. Bei gleicher Gewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von € 15,31 und bestätigen unser Anlageurteil „Kaufen“.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20250909_BasisstudienUpdateBankM Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de
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2195140 09.09.2025 CET/CEST
Boersengefluester.de (BGFL) provides an overview of the key figures on sales, earnings, cash flow and dividends to help you better assess the fundamental development of the respective companies. All information is entered manually in our database - the source is the respective annual reports. All estimates for future figures are provided by BGFL.
| The most important financial data at a glance | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Sales1 | 53,79 | 42,13 | 54,16 | 59,90 | 63,82 | 60,59 | 60,90 | |
| EBITDA1,2 | 5,18 | 3,34 | 6,68 | 7,36 | 7,21 | 4,56 | 2,60 | |
| EBITDA-Margin3 | 9,63 | 7,93 | 12,33 | 12,29 | 11,30 | 7,53 | 4,27 | |
| EBIT1,4 | 3,90 | 2,15 | 5,45 | 6,11 | 6,03 | 3,45 | 1,45 | |
| EBIT-Margin5 | 7,25 | 5,10 | 10,06 | 10,20 | 9,45 | 5,69 | 2,38 | |
| Net Profit (Loss)1 | 2,79 | 1,48 | 3,86 | 4,32 | 4,55 | 2,41 | 0,60 | |
| Net-Margin6 | 5,19 | 3,51 | 7,13 | 7,21 | 7,13 | 3,98 | 0,99 | |
| Cashflow1,7 | 1,42 | 6,17 | 2,95 | 2,06 | 3,21 | 4,38 | 1,50 | |
| Earnings per share8 | 0,69 | 0,37 | 0,96 | 1,08 | 1,14 | 0,60 | 0,15 | |
| Dividend per share8 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation; 3 EBITDA in relation to sales; 4 EBIT = Earnings before interest and taxes; 5 EBIT in relation to sales; 6 Net profit (-loss) in relation to sales; 7 Cashflow from operations; 8 in Euro; Source: boersengefluester.de
Auditor: RWM
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| INVESTOR-INFORMATION | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Datron | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Plus Code |
| A0V9LA | DE000A0V9LA7 | AG | 30,40 Mio € | 13.04.2011 | Kaufen | 8FXCRPV7+G5 |
| PE 2026e | PE 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-PE | PB | PCF | KUV |
| 10,86 | 14,30 | 0,76 | 9,76 | 0,71 | 6,95 | 0,50 |
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Dividend '2023 in € |
Dividend '2024 in € |
Dividend '2025e in € |
Div.-Yield '2025e in % |
| 0,20 | 0,12 | 0,12 | 1,58% |
| Annual General Meeting | Q1-figures | Q2-figures | Q3-figures | Annual press conference |
| 27.06.2025 | 08.05.2025 | 04.09.2025 | 06.11.2025 | 08.05.2025 |
| Distance 60-days-line | Distance 200-days-line | Performance YtD | Performance 52 weeks | IPO |
| -1,31% | -1,49% | +7,04% | -0,65% | -39,20% |
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