Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Book-to-Bill bei 1,1 - starkes H2 zu erwarten Die Halbjahreszahlen der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) überzeugen beim Auftragseingang (+17%; € 31,1 Mio.), während das anspruchsvolle gesamtwirtschaftliche Umfeld noch für Rückgänge bei Umsatz (-8%; € 28,4 Mio.) und operativem EBIT (-37%; € 1,36 Mio.) sorgte. DATRON bestätigt – gestützt auf den Auftragseingang und den nun nahezu abgeschlossenen Umzug ins neue Hauptquartier - die Prognose für 2025. Dies impliziert ein starkes zweites Halbjahr. Positiv stimmt uns, dass DATRON - entgegen der allgemeinen Marktentwicklung - auch beim Auftragseingang für Maschinen bereits 16%ige Zuwächse zeigt. Wir sehen die DATRON-Aktie mit einem 2025er EV/Umsatz von 0,94 weiterhin attraktiv gepreist, das Jahr 2026 weist (auf Basis der neuen Kostenstruktur) ein KGV von deutlich unter 10 auf. Bei gleicher Gewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von € 15,31 und bestätigen unser Anlageurteil „Kaufen“.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20250909_BasisstudienUpdateBankM Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de
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2195140 09.09.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 53,79 | 42,13 | 54,16 | 59,90 | 63,82 | 60,59 | 60,90 | |
| EBITDA1,2 | 5,18 | 3,34 | 6,68 | 7,36 | 7,21 | 4,56 | 2,60 | |
| EBITDA-Marge3 | 9,63 | 7,93 | 12,33 | 12,29 | 11,30 | 7,53 | 4,27 | |
| EBIT1,4 | 3,90 | 2,15 | 5,45 | 6,11 | 6,03 | 3,45 | 1,45 | |
| EBIT-Marge5 | 7,25 | 5,10 | 10,06 | 10,20 | 9,45 | 5,69 | 2,38 | |
| Jahresüberschuss1 | 2,79 | 1,48 | 3,86 | 4,32 | 4,55 | 2,41 | 0,60 | |
| Netto-Marge6 | 5,19 | 3,51 | 7,13 | 7,21 | 7,13 | 3,98 | 0,99 | |
| Cashflow1,7 | 1,42 | 6,17 | 2,95 | 2,06 | 3,21 | 4,38 | 1,50 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,69 | 0,37 | 0,96 | 1,08 | 1,14 | 0,60 | 0,15 | |
| Dividende8 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: RWM
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Datron | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| A0V9LA | DE000A0V9LA7 | AG | 30,40 Mio € | 13.04.2011 | Kaufen | 8FXCRPV7+G5 |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 10,86 | 14,30 | 0,76 | 9,76 | 0,71 | 6,95 | 0,50 |
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Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,20 | 0,12 | 0,12 | 1,58% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 27.06.2025 | 08.05.2025 | 04.09.2025 | 06.11.2025 | 08.05.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -1,31% | -1,49% | +7,04% | -0,65% | -39,20% |
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