Deutsche Rohstoff AG
ISIN: DE000A0XYG76
WKN: A0XYG7
06 December 2024 08:25AM

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2019/24

Deutsche Rohstoff AG · ISIN: DE000A0XYG76 · EQS - Company News
Country: Germany · Primary market: Germany · EQS NID: 2045493

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2019/24

06.12.2024 / 08:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2019/24
 
  • Fristgerechte Tilgung von 20,5 Mio. EUR
  • Bereits vierte Anleihe vollständig zurückgezahlt
  • Eigenkapitalquote steigt auf über 43%
  • Folgeanleihe 2023/28 erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit

Die Deutsche Rohstoff AG zahlt am heutigen Freitag fristgerecht die fällige Anleihe 2019/24 (WKN A2YN3Q/ISIN DE000A2YN3Q8) zurück. Das ausstehende Anleihevolumen beläuft sich auf 20,5 Mio. EUR. Weitere 79,5 Mio. EUR waren 2023 zurückgeführt bzw. in die Anleihe 2023/28 (WKN A3510K/ISIN DE000A3510K1) getauscht worden.

Ausstehend ist damit nur die Anleihe 2023/28 mit 100,0 Mio. EUR. Das Eigenkapital des Konzerns ist zum 30. September 2024 auf 209,7 Mio. EUR gestiegen (30.09.23: 172,7 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote belief sich Ende September auf 41,4% (30.09.23: 36,5%) und steigt nach Rückführung der Anleihe auf über 43%.

Henning Döring, CFO der Deutsche Rohstoff AG, sagte: „Durch das Rekord-EBITDA der ersten neun Monate und den starken operative Cash-Flow konnten wir problemlos die Anleihe aus den liquiden Mitteln zurückführen. Die hohen Zuflüsse und die gute Liquiditätsausstattung geben uns auch in den nächsten Monaten Spielraum für weitere Investitionen.“

Es handelt sich bereits um die vierte Anleihe, die die Deutsche Rohstoff AG vollständig zurückzahlt. Die zuletzt emittierte Anleihe 2023/28 erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und notiert mit einem Kurs von aktuell rund 109 deutlich oberhalb anderer Anleihen vergleichbarer Emittenten.

Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, sagte: „Wir haben uns in den letzten Jahren durch die erfolgreiche und profitable Geschäftsentwicklung weiter als solider Anleihen-Emittent etabliert. Auch künftig bleibt daher unsere Finanzierung über Anleihen ein wesentlicher Finanzierungsbaustein für die Fortsetzung unserer Erfolgsgeschichte.“


Mannheim, 6. Dezember 2024

Kontakt
Deutsche Rohstoff AG
Tel. +49 621 490 817 0
info@rohstoff.de
 


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Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0621 490 817 0
E-Mail: info@rohstoff.de
Internet: www.rohstoff.de
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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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2045493  06.12.2024 CET/CEST

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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e
Sales1 109,05 41,20 38,68 73,32 165,44 196,66 225,00
EBITDA1,2 97,93 22,72 23,90 66,06 139,09 158,26 170,00
EBITDA-Margin3 89,80 55,15 61,79 90,10 84,07 80,47 75,56
EBIT1,4 32,70 5,63 -16,10 32,59 91,43 95,00 117,00
EBIT-Margin5 29,99 13,67 -41,62 44,45 55,27 48,31 52,00
Net Profit (Loss)1 17,95 0,19 -16,10 26,36 66,19 67,48 55,00
Net-Margin6 16,46 0,46 -41,62 35,95 40,01 34,31 24,44
Cashflow1,7 68,67 34,93 13,99 51,82 142,73 139,26 0,00
Earnings per share8 3,54 0,04 -3,17 5,00 12,15 13,02 9,85
Dividend per share8 0,70 0,10 0,00 0,60 1,30 1,75 1,75
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Explanation

1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation; 3 EBITDA in relation to sales; 4 EBIT = Earnings before interest and taxes; 5 EBIT in relation to sales; 6 Net profit (-loss) in relation to sales; 7 Cashflow from operations; 8 in Euro; Source: boersengefluester.de

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Deutsche Rohstoff
WKN ISIN Legal Type Marketcap IPO Recommendation Plus Code
A0XYG7 DE000A0XYG76 AG 159,60 Mio € 27.05.2010 Kaufen 8FXCFFPF+CC
* * *
PE 2025e PE 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-PE PB PCF KUV
4,14 4,84 0,86 7,11 0,83 1,15 0,81
Dividends
Dividend '2022
in €
Dividend '2023
in €
Dividend '2024e
in €
Div.-Yield '2024e
in %
1,30 1,75 1,75 5,49%
Financial calendar
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Performance
Distance 60-days-line Distance 200-days-line Performance YtD Performance 52 weeks IPO
Last Price (EoD)
-1,54%
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ATH 45,10 €
-6,20% -13,56% -1,69% -3,19% +219,00%

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