EQS-Adhoc: VARTA AG: Restrukturierungsgericht bestätigt Restrukturierungsplan
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EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55 Restrukturierungsgericht bestätigt Restrukturierungsplan
Ellwangen, 11. Dezember 2024. Die VARTA AG (die „Gesellschaft“) teilt mit, dass heute das zuständige Amtsgericht – Restrukturierungsgericht – Stuttgart den Restrukturierungsplan bestätigt hat. Die Planbestätigung erfolgte, nachdem die Mehrheit der abstimmenden Gruppen dem Restrukturierungsplan auf dem Erörterungs- und Abstimmungstermin am 25. November 2024 zugestimmt hatte.
Wie bereits kommuniziert, sieht der Restrukturierungsplan als Teil der finanziellen Sanierung unter anderem eine vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft auf 0 Euro vor. Dies führt zu einem kompensationslosen Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre der Gesellschaft und zum Erlöschen der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft. Zugleich wird die Gesellschaft neues Eigenkapital aus einer Bar- und Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch eine vom derzeitigen mittelbaren Mehrheitsaktionär der Gesellschaft Dr. Dr. Michael Tojner kontrollierte Gesellschaft sowie eine Beteiligungsgesellschaft der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in Höhe von insgesamt 60 Mio. Euro erhalten. Zudem soll im Rahmen eines Schuldenschnitts die bestehende Schuldenlast von 485 Mio. Euro um ca. 255 Mio. Euro auf insgesamt ca. 230 Mio. Euro reduziert werden und durch die Aufnahme eines neuen vorrangigen Kredits (Super Senior) in Höhe von 60 Mio. Euro die Deckung des Liquiditätsbedarfs gesichert werden. Diese Maßnahmen sollen eine nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft herbeiführen und sie zukunftsfähig aufstellen.
Die Umsetzung des Restrukturierungsplans soll unmittelbar nach Eintritt der Rechtskraft der Planbestätigung erfolgen.
Kontakt: Investoren: Emanuel Sican Head of Investor Relations IR@varta-ag.com Presse und Medien: Dirk Schmitt Pressesprecher (interim) PR@varta-ag.com Ende der Insiderinformation
11.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | VARTA AG |
| VARTA-Platz 1 | |
| 73479 Ellwangen | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 (0)791-921-0 |
| E-Mail: | info@varta-ag.com |
| Internet: | www.varta-ag.com |
| ISIN: | DE000A0TGJ55 |
| WKN: | A0TGJ5 |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2048887 |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
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2048887 11.12.2024 CET/CEST
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| The most important financial data at a glance | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | ||
| Sales1 | 271,65 | 362,69 | 869,58 | 902,93 | 806,92 | 820,00 | 760,00 | |
| EBITDA1,2 | 47,39 | 91,62 | 212,63 | 282,18 | 66,99 | 47,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Margin3 | 17,45 | 25,26 | 24,45 | 31,25 | 8,30 | 5,73 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 36,87 | 70,77 | 146,01 | 186,51 | -188,01 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Margin5 | 13,57 | 19,51 | 16,79 | 20,66 | -23,30 | 0,00 | 0,00 | |
| Net Profit (Loss)1 | 25,70 | 50,46 | 95,51 | 125,96 | -200,42 | 0,00 | 0,00 | |
| Net-Margin6 | 9,46 | 13,91 | 10,98 | 13,95 | -24,84 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 69,85 | 105,73 | 232,86 | 114,50 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Earnings per share8 | 0,66 | 1,28 | 2,36 | 3,12 | -4,96 | -3,34 | -190,00 | |
| Dividend per share8 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation; 3 EBITDA in relation to sales; 4 EBIT = Earnings before interest and taxes; 5 EBIT in relation to sales; 6 Net profit (-loss) in relation to sales; 7 Cashflow from operations; 8 in Euro; Source: boersengefluester.de
Auditor: PricewaterhouseCoopers
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| INVESTOR-INFORMATION | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Varta | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Plus Code |
| A0TGJ5 | DE000A0TGJ55 | AG | 68,95 Mio € | 19.10.2017 | 8FWGX4FH+9G | |
| PE 2025e | PE 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-PE | PB | PCF | KUV |
| -11,55 | 37,20 | -0,31 | -15,85 | 0,69 | 3,38 | 0,09 |
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Dividend '2022 in € |
Dividend '2023 in € |
Dividend '2024e in € |
Div.-Yield '2024e in % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Annual General Meeting | Q1-figures | Q2-figures | Q3-figures | Annual press conference |
| 23.09.2024 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 |
| Distance 60-days-line | Distance 200-days-line | Performance YtD | Performance 52 weeks | IPO |
| -36,19% | -73,86% | -92,21% | -92,04% | -90,76% |
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