Permanent-Screening

Diese Aktien meistern zurzeit alle Hürden

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Mit dem “Permanent-Screening” erleichtert boersengefluester.de (BGFL) die Suche nach attraktiven Aktien. Die Idee dahinter: Sämtliche Werte in der Tabelle erfüllen derzeit einen umfangreichen Katalog an fundamentalen und charttechnischen Mindestanforderungen. Dabei werden stets die gleichen neun Hürden an die rund 650 von uns gecoverten Titel angelegt. Als Ergänzung gibt es die aktuelle Einschätzung von BGFL. Diese muss nicht zwangsläufig “Kaufen” lauten, auch wenn die Aktie alle Kriterien des Screenings erfüllt. Tipp: Nutzen Sie auch unsere akternativen Screenings FunChart 50:50 sowie die 3-Säulen-Strategie.

Unternehmen Finanzkennzahlen Kursveränderung %  
Aktie Kurs € Börsenwert Streubesitz Mio. € KBV KGV 2026e EK-Rendite % EK-Quote % EBIT-Marge % 6 Monate 3 Monate 1 Monat BGFL-Einschätzung
Heliad 11 37.005166 0.59158288677725 13.58024691358 12.86912816053 88.968157794428 377.36522670475 17.6471 18.2796 5.7692 Kaufen
Bijou Brigitte 37.25 149.6556 1.4185339112937 9.3125 11.318652386908 58.819616765703 12.164705092975 11.6942 7.8148 5.6738 Kaufen
Hugo Boss 44.62 2607.23584 2.6188152984764 10.751807228916 22.492021622487 37.756415001784 9.7758429564172 16.3191 8.301 4.791 Kaufen
msg life 3.22 31.299807385686 1.8172023978166 9.4705882352941 15.665049311745 64.350077164335 7.3750132563812 5.2288 3.2051 3.2051 Halten
Deutsche Rohstoff 35.8 156.721512325 0.93071870527897 4.6493506493506 35.066487219592 42.47526657418 48.466819221968 0.8451 6.2315 2.8736 Kaufen
Deutsche Telekom 32.66 111231.83488008 3.0670901243102 16.009803921569 41.417403279478 31.427980916622 18.574618201304 37.2846 16.0625 11.4295 Halten
Edel 4.52 30.458060953008 2.1805833362334 7.5333333333333 24.341644562334 26.438193865461 8.0925548495384 10.7843 1.3453 4.1475 Kaufen
Freenet 29.8 3123.7184624646 2.8890547158227 18.282208588957 12.744254689405 42.185715540719 9.3670307920679 22.5329 9.0776 6.1254 Kaufen
Frosta 72 273.212430192 2.2367248799573 12 19.197709042987 53.74738659073 7.5340855665256 24.1379 23.0769 17.0732 Kaufen
Funkwerk 20.9 37.52041161704 2.0995218166036 8.6721991701245 22.253084506169 57.757860901573 17.153170219711 12.3656 1.9512 8.8542 Kaufen
GEA Group 52.35 7578.086736024 4.0504177142013 18.304195804196 17.633925063833 40.269102127978 9.6716268809234 33.4197 12.054 7.4708 Kaufen
Heidelberg Materials 144.2 19671.504878555 1.6081348834292 12.649122807018 12.500077867177 51.801587189716 14.276405258386 55.0159 29.9097 13.7386 Kaufen
IVU Traffic 15.6 206.208496416 3.7108188481675 19.259259259259 15.273191032353 51.811446928473 12.875126538876 16.8539 18.1818 2.2951 Kaufen
Krones 126 1906.768267488 2.2555815855769 12.989690721649 12.723576268363 40.981803212743 6.1640748062354 9.9476 6.7797 4.4776 Kaufen
KSB ST 670 231.861684184 1.2290979548014 7.6136363636364 18.499803598083 45.579831441757 7.5515008431703 4.6875 3.876 3.0769 Kaufen
KSB VZ 640 1120.84928 1.1296139546743 7.2727272727273 17.799405587957 47.134281387615 7.5515008431703 8.4746 7.7441 8.1081 Kaufen
Masterflex 10.25 38.98545885 1.6916168581727 10.353535353535 13.60059567123 66.037292802937 13.208722741433 6.9937 17.2769 7.6681 Kaufen
Pfeiffer Vacuum 155 412.1967855775 2.7317050930341 19.375 13.761515408054 58.11608644205 11.36689007384 1.043 1.3072 0.6494 Kaufen
RTL Group 29.35 1077.2915616669 1.18754055634 8.9481707317073 15.636194390842 55.1291752243 9.9454603785691 3.3451 1.3817 8.9054 Halten
Siemens 201.25 143290 3.4133114610031 17.200854700855 19.063662520087 38.042242849024 13.721849071513 29.7215 9.375 7.7471 Kaufen
Wacker Neuson 15.84 466.627392 0.78159049387154 6.6835443037975 13.077891188287 56.701576619154 10.290406418321 16.2996 12.0226 7.6087 Halten
New Work 71.4 103.4548974102 2.8755414242311 17 26.406603800625 41.651771497101 15.978350856182 13.5135 9.5092 5.1546
Jost Werke 47.8 605.387 1.978999080272 11.95 14.529757786429 38.027488024354 7.424318078521 19.7995 12.2066 6.4588 Halten
Alzchem Group 65 324.64543917 4.4270401368011 16.455696202532 23.285635884188 38.513741031419 10.260446241462 28.4585 19.0476 8.3333 Kaufen
Knorr-Bremse 76 4650.55552 4.7641824569263 17.272727272727 22.407119208002 35.20022035356 10.975403416745 11.6826 3.8961 9.3525 Kaufen
The Platform Group 8.96 35.7942060672 2.0510530175988 8.7843137254902 40.88731226389 31.065273967785 7.4118095238095 12 17.5853 15.1671 Kaufen
Daimler Truck Holding 40.21 20696.665535449 1.5860067646537 11.169444444444 19.779617898228 31.208223333146 9.2735730899982 24.2968 4.9595 11.3542 Halten

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Legende/Erläuterungen

1. Der Börsenwert des Streubesitzes muss mindestens 10 Mio. Euro betragen

Mit Hilfe dieses Kriteriums wollen wir besonders marktenge Micro Caps von vornherein aussortieren. Andererseits ist die Hürde so gewählt, dass auch Nebenwerte sie meistern können. Wichtig: Betrachtet wird hier nur der Börsenwert der Aktien, die sich im Streubesitz (Freefloat) befinden.

2. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 darf nicht höher als 20 sein

Zunächst einmal ist damit sichergestellt, dass überhaupt nur Firmen in Frage kommen, die auch Gewinne erzielen. Das maximal zulässige KGV von 20 (auf Basis unserer eigenen Schätzungen für 2026) sieht auf den ersten Blick nicht sonderlich ambitioniert aus, aber wir wollen mit diesem Screening vor allen Dingen Alleskönner – und nicht primär KGV-Wunder – ausfindig machen.

3. Die Eigenkapitalquote soll mindestens 25 Prozent betragen

Die durchschnittliche Eigenkapitalquote der Firmen aus DataSelect liegt bei rund 45 Prozent. In diesem Screening werden also Gesellschaften ausgeschlossen, bei denen das Verhältnis von Eigenkapital zu Bilanzsumme im jüngsten Geschäftsjahr weit unterdurchschnittlich war.

4. Die EBIT-Marge muss mehr als 6 Prozent erreichen

Von den mehr als 650 Firmen aus aus usnereme Coverage-Universum erzielten im jüngsten Geschäftsjahr knapp 75 Prozent operative Gewinne – also einen positiven Ertrag vor Abzug von Zinsen und Steuern. Klammert man – da sich die Zahlen kaum vergleichen lassen – Beteiligungsgesellschaften und Immobilienfirmen aus, ergibt sich für die verbliebene Grundgesamtheit eine durchschnittliche Umsatzrendite von knapp 10 Prozent. Wir setzen eine etwas niedrigere Hürde von mindestens 6,0 Prozent an – dieses Kriterium erfüllen rund 315 Unternehmen.

5. Die Eigenkapitalrendite soll bei mindestens 10 Prozent liegen

Hier geht es um die Verzinsung des eingesetzten Aktionärskapitals – verstanden als das Verhältnis von Jahresüberschuss zu Eigenkapital. Der Mittelwert aller in der Gewinnzone arbeitenden Gesellschaften aus dem Aktienuniversum DataSelect beträgt rund 12 Prozent. Auch hier legen wir die Messlatte etwas niedriger an. Gefragt sind schließlich Allroundtalente.

6. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) darf höchstens 5,0 betragen

Zwischen der Substanzkennzahl KBV und der Profitabilität der einzelnen Unternehmen besteht ein enges Zusammenspiel. Wichtig: Anleger, die auf der Suche nach günstigen „Buchwert-Aktien“ sind, sollten ihr Raster nicht eindimensional auf „kleiner 1“ stellen. Vielmehr gilt es Papiere auszumachen, bei denen eine hohe Eigenkapitalrendite mit einem vergleichsweise niedrigen KBV einhergeht. Wir haben die Obergrenze für das KBV bei 5,0 gezogen. Das sieht zunächst einmal sehr großzügig aus, aber viele “gute” Aktien haben nunmal hohe KBVs.

7. Positive Kursentwicklung in den vergangenen sechs Monaten

Was nutzen die besten fundamentalen Bewertungskennzahlen, wenn die Aktie nicht läuft oder sogar an Wert verliert? Das Permanent-Screening von boersengefluester.de bestehen nur Titel, die ihren Investoren in den vergangenen sechs Monaten keine Verluste beschert haben.

8. Positive Kursentwicklung in den vergangenen drei Monaten

Auch auf eher kurzfristige Sicht sollte der Kurstrend nach oben zeigen.

9. Positive Kursentwicklung im vergangenen Monat

Um in die Endauswahl zu kommen, müssen die Aktien zudem auf Vier-Wochen-Sicht eine positive Performance vorweisen.


Wichtig: Die Anzahl der Unternehmen, die sämtliche Hürden bestehen, verändert sich im Zeitablauf. Ergebnis des Permanent-Screenings von boersengefluester.de kann auch sein, dass es gegenwärtig keine Aktien gibt, die sämtliche Kriterien erfüllen. Zu verstehen ist die Tabelle in erster Line als eine Art Vorschlagliste. Sie soll Anregungen für mögliche Investments zu geben. Ob eine Aktie dann tatsächlich für das eigene Depot in Frage kommt, muss jeder Anleger für sich entscheiden. Klar sollte auch sein: Egal wie gut die Vorarbeit ist – eine Garantie für weitere Kursgewinne besteht nicht. Aktualisiert wird das Permanent-Screening täglich – der Datenlauf erfolgt in der Regel zwischen 8.00 und 9.00 Uhr.

DataSelect Tool-Familie
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