Permanent-Screening

Diese Aktien meistern zurzeit alle Hürden

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Mit dem “Permanent-Screening” erleichtert boersengefluester.de (BGFL) die Suche nach attraktiven Aktien. Die Idee dahinter: Sämtliche Werte in der Tabelle erfüllen derzeit einen umfangreichen Katalog an fundamentalen und charttechnischen Mindestanforderungen. Dabei werden stets die gleichen neun Hürden an die rund 650 von uns gecoverten Titel angelegt. Als Ergänzung gibt es die aktuelle Einschätzung von BGFL. Diese muss nicht zwangsläufig “Kaufen” lauten, auch wenn die Aktie alle Kriterien des Screenings erfüllt. Tipp: Nutzen Sie auch unsere akternativen Screenings FunChart 50:50 sowie die 3-Säulen-Strategie.

Unternehmen Finanzkennzahlen Kursveränderung %  
Aktie Kurs € Börsenwert Streubesitz Mio. € KBV KGV 2026e EK-Rendite % EK-Quote % EBIT-Marge % 6 Monate 3 Monate 1 Monat BGFL-Einschätzung
2G Energy 27.8 273.803868 4.1238310222509 15.027027027027 14.873613970679 54.512560781521 7.351329787234 39.2786 21.663 18.8034 Kaufen
Heliad 13.1 44.0697886 0.70452143788927 10.314960629921 16.343485861842 88.983135510573 470.12909036325 37.1728 31 3.1496 Kaufen
Bijou Brigitte 37.2 149.45472 1.4166298389296 9.3 11.318652386908 58.819616765703 12.164705092975 4.4944 10.0592 0.5405 Kaufen
msg life 3.24 31.494216127212 1.8284893692316 9.5294117647059 15.665049311745 64.350077164335 7.3750132563812 4.5161 3.1847 1.25 Halten
Deutsche Post 40.95 38471.706 2.2685933244079 10.92 16.476616961359 34.647584973166 6.9916613213598 8.5343 21.8387 11.1564 Halten
Edel 4.72 31.805762765088 2.2770693245623 7.8666666666667 24.341644562334 26.438193865461 8.0925548495384 13.4615 4.8889 3.0568 Kaufen
Einhell Germany VZ 64.7 732.61104 2.260517263723 10.109375 15.90946959178 43.81688473451 7.3129454217411 12.5217 2.6984 1.8898 Kaufen
Energiekontor 56.4 346.1976158964 4.8078930857258 11.28 50.798363644123 25.050267098088 47.327107751098 3.6765 18.3631 32.8622 Kaufen
EnviTec Biogas 33.1 176.2575 3.3667864650437 12.259259259259 43.448837051604 48.060614919379 19.946211277878 2.4768 9.9668 11.0738 Halten
Funkwerk 26.9 48.29182165064 2.7022553524707 11.161825726141 22.253084506169 57.757860901573 17.153170219711 38.6598 40.47 22.2727 Kaufen
GEA Group 56.65 8200.546582536 4.3699577153431 19.807692307692 17.234701989601 40.186964381777 10.283580490247 32.4836 17.4824 5.0046 Kaufen
GFT Technologies 22.3 376.8980385036 2.42125088487 12.119565217391 19.169777081228 45.443345812934 8.1511505075093 1.8265 0.2247 6.9544 Kaufen
Init 39.6 202.7280816 3.1492550318027 18.767772511848 12.026424390283 42.90679547139 9.2372607029668 10.6145 8.4932 13.7931 Kaufen
Jungheinrich VZ 33.74 3441.48 1.6030467147715 11.515358361775 13.940275856993 32.16068002565 7.7590473805182 32.8346 35.2847 24.1354 Halten
Krones 133.8 2024.8063030944 2.2981201620532 12.504672897196 15.07081672462 40.461491589902 6.96357855408 2.9231 11.6861 6.869 Kaufen
KSB ST 835 288.961949692 1.5317862571032 9.4886363636364 18.499803598083 45.579831441757 7.5515008431703 33.6 31.4961 15.9722 Kaufen
KSB VZ 824 1443.093448 1.4543779666432 9.3636363636364 17.799405587957 47.134281387615 7.5515008431703 41.0959 36.8771 25.9939 Kaufen
Masterflex 10.3 39.17563182 1.6998686477248 10.40404040404 13.60059567123 66.037292802937 12.945973496432 1.4778 11.9565 3 Kaufen
PVA Tepla 15.29 332.55731652 2.2132861902765 12.134920634921 18.014708329174 50.175483121229 14.661903263425 22.4179 12.0147 7.0728 Halten
RTL Group 35.2 1292.0157741286 1.4242394406531 10.731707317073 15.636194390842 55.1291752243 9.9454603785691 17.3333 33.8403 13.1833 Halten
RWE 32.09 23869.86465353 0.77661772809135 12.58431372549 17.208020336503 34.155830963023 26.126981505945 0.4696 12.7547 10.1613 Kaufen
Kontron 25.48 929.11251267744 2.8754075831565 13.410526315789 13.804248521358 44.955886118847 7.053812277366 58.4577 33.0548 22.736 Kaufen
Siemens 228.85 162941.2 3.8811781177533 19.559829059829 19.062461019684 38.042242849024 13.721849071513 36.6269 21.0975 3.3416 Kaufen
Sixt ST 82.7 1618.8839496522 2.1344600515277 12.161764705882 18.426096365352 31.044204248027 14.32995 35.1307 7.4026 5.0826 Kaufen
Sto VZ 140 960.12 1.3767707576025 17.5 12.298188482171 62.61059857589 7.3632137329623 17.2529 30.3538 10.5845 Kaufen
Südzucker 11.74 675.26640760414 0.91662008504247 16.771428571429 24.778560732711 39.492119089317 8.8832733987754 4.8214 14.3135 10.4421 Halten
Wacker Neuson 22.15 652.51242 1.0929437777307 9.3459915611814 13.077891188287 56.701576619154 10.290406418321 54.2479 55.5478 28.3314 Halten
Bastei Lübbe 11.2 46.1776 2.5973391919932 13.333333333333 15.338878136388 59.232641594751 12.670171304269 15.1832 20.2186 10.5528 Kaufen
Mutares 36.75 494.26549704 0.76772073716214 10.5 35.922612261833 25.745625129349 9.3173530101725 26.2887 54.0881 37.3832 Kaufen
Jost Werke 50.1 634.5165 2.0742228853897 12.525 14.529757786429 38.027488024354 10.566672900692 13.2203 12.8378 3.8342 Halten
Dermapharm Holding 41.45 658.34206 4.1694093205393 16.383399209486 11.309523809524 27.261691149008 15.488990514905 23.3631 9.6561 5.3367 Kaufen
Frequentis 38.2 111.60512 3.5306366749255 19.690721649485 13.905514879875 40.249601155571 6.683322923173 51.5873 43.0712 24.8366 Kaufen
The Platform Group 8.74 34.9153304718 2.0006923408274 8.5686274509804 40.88731226389 31.065273967785 7.4118095238095 4.7962 14.6982 0.4598 Kaufen

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Legende/Erläuterungen

1. Der Börsenwert des Streubesitzes muss mindestens 10 Mio. Euro betragen

Mit Hilfe dieses Kriteriums wollen wir besonders marktenge Micro Caps von vornherein aussortieren. Andererseits ist die Hürde so gewählt, dass auch Nebenwerte sie meistern können. Wichtig: Betrachtet wird hier nur der Börsenwert der Aktien, die sich im Streubesitz (Freefloat) befinden.

2. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 darf nicht höher als 20 sein

Zunächst einmal ist damit sichergestellt, dass überhaupt nur Firmen in Frage kommen, die auch Gewinne erzielen. Das maximal zulässige KGV von 20 (auf Basis unserer eigenen Schätzungen für 2026) sieht auf den ersten Blick nicht sonderlich ambitioniert aus, aber wir wollen mit diesem Screening vor allen Dingen Alleskönner – und nicht primär KGV-Wunder – ausfindig machen.

3. Die Eigenkapitalquote soll mindestens 25 Prozent betragen

Die durchschnittliche Eigenkapitalquote der Firmen aus DataSelect liegt bei rund 45 Prozent. In diesem Screening werden also Gesellschaften ausgeschlossen, bei denen das Verhältnis von Eigenkapital zu Bilanzsumme im jüngsten Geschäftsjahr weit unterdurchschnittlich war.

4. Die EBIT-Marge muss mehr als 6 Prozent erreichen

Von den mehr als 650 Firmen aus aus usnereme Coverage-Universum erzielten im jüngsten Geschäftsjahr knapp 75 Prozent operative Gewinne – also einen positiven Ertrag vor Abzug von Zinsen und Steuern. Klammert man – da sich die Zahlen kaum vergleichen lassen – Beteiligungsgesellschaften und Immobilienfirmen aus, ergibt sich für die verbliebene Grundgesamtheit eine durchschnittliche Umsatzrendite von knapp 10 Prozent. Wir setzen eine etwas niedrigere Hürde von mindestens 6,0 Prozent an – dieses Kriterium erfüllen rund 315 Unternehmen.

5. Die Eigenkapitalrendite soll bei mindestens 10 Prozent liegen

Hier geht es um die Verzinsung des eingesetzten Aktionärskapitals – verstanden als das Verhältnis von Jahresüberschuss zu Eigenkapital. Der Mittelwert aller in der Gewinnzone arbeitenden Gesellschaften aus dem Aktienuniversum DataSelect beträgt rund 12 Prozent. Auch hier legen wir die Messlatte etwas niedriger an. Gefragt sind schließlich Allroundtalente.

6. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) darf höchstens 5,0 betragen

Zwischen der Substanzkennzahl KBV und der Profitabilität der einzelnen Unternehmen besteht ein enges Zusammenspiel. Wichtig: Anleger, die auf der Suche nach günstigen „Buchwert-Aktien“ sind, sollten ihr Raster nicht eindimensional auf „kleiner 1“ stellen. Vielmehr gilt es Papiere auszumachen, bei denen eine hohe Eigenkapitalrendite mit einem vergleichsweise niedrigen KBV einhergeht. Wir haben die Obergrenze für das KBV bei 5,0 gezogen. Das sieht zunächst einmal sehr großzügig aus, aber viele “gute” Aktien haben nunmal hohe KBVs.

7. Positive Kursentwicklung in den vergangenen sechs Monaten

Was nutzen die besten fundamentalen Bewertungskennzahlen, wenn die Aktie nicht läuft oder sogar an Wert verliert? Das Permanent-Screening von boersengefluester.de bestehen nur Titel, die ihren Investoren in den vergangenen sechs Monaten keine Verluste beschert haben.

8. Positive Kursentwicklung in den vergangenen drei Monaten

Auch auf eher kurzfristige Sicht sollte der Kurstrend nach oben zeigen.

9. Positive Kursentwicklung im vergangenen Monat

Um in die Endauswahl zu kommen, müssen die Aktien zudem auf Vier-Wochen-Sicht eine positive Performance vorweisen.


Wichtig: Die Anzahl der Unternehmen, die sämtliche Hürden bestehen, verändert sich im Zeitablauf. Ergebnis des Permanent-Screenings von boersengefluester.de kann auch sein, dass es gegenwärtig keine Aktien gibt, die sämtliche Kriterien erfüllen. Zu verstehen ist die Tabelle in erster Line als eine Art Vorschlagliste. Sie soll Anregungen für mögliche Investments zu geben. Ob eine Aktie dann tatsächlich für das eigene Depot in Frage kommt, muss jeder Anleger für sich entscheiden. Klar sollte auch sein: Egal wie gut die Vorarbeit ist – eine Garantie für weitere Kursgewinne besteht nicht. Aktualisiert wird das Permanent-Screening täglich – der Datenlauf erfolgt in der Regel zwischen 8.00 und 9.00 Uhr.

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