Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Q1 mit starkem Auftragseingang, Umsatz unter Vorjahresniveau Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit Vorlage der testierten Geschäftszahlen, die vorläufig berichteten vollständig bestätigt. Die ebenfalls veröffentlichen Kennzahlen zum Q1 zeigen ein vielschichtiges Bild. Während der Umsatz mit € 14,257 Mio. (Q1 24: € 15,489 Mio.) rückläufig war, verzeichnete DATRON einen starken Auftragseingang i.H.v. € 16,543 Mio., der den Vorjahreswert um mehr als 34% übertraf. Angesichts des anspruchsvollen Makroumfelds ein u.E. durchaus guter Start. Auch Q2 scheint normal angelaufen zu sein, wie die Erwartungen unterstreichen. Folglich bleibt auch die Prognose für 2025 unverändert. Beim aktuellen Kurs weist die DATRON-Aktie (auf Basis unserer Schätzungen) ein KGV2025 von 12,2 auf, was angesichts des Wirtschaftszyklus („Spätphase einer längeren Periode wirtschaftlicher Schwäche“) und einem Peer-Median von 18,7 eine attraktive Bewertung darstellt. Auch das EV/Umsatz-Verhältnis (0,67) ist im Peer-Vergleich (0,88) attraktiv. Bei gleicher Gewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von € 15,03 und bestätigen unser Anlageurteil „Kaufen“.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32578.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de
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2136412 13.05.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 53,79 | 42,13 | 54,16 | 59,90 | 63,82 | 60,59 | 62,00 | |
| EBITDA1,2 | 5,18 | 3,34 | 6,68 | 7,36 | 7,21 | 4,56 | 2,60 | |
| EBITDA-Marge3 | 9,63 | 7,93 | 12,33 | 12,29 | 11,30 | 7,53 | 4,19 | |
| EBIT1,4 | 3,90 | 2,15 | 5,45 | 6,11 | 6,03 | 3,45 | 1,40 | |
| EBIT-Marge5 | 7,25 | 5,10 | 10,06 | 10,20 | 9,45 | 5,69 | 2,26 | |
| Jahresüberschuss1 | 2,79 | 1,48 | 3,86 | 4,32 | 4,55 | 2,41 | 0,60 | |
| Netto-Marge6 | 5,19 | 3,51 | 7,13 | 7,21 | 7,13 | 3,98 | 0,97 | |
| Cashflow1,7 | 1,42 | 6,17 | 2,95 | 2,06 | 3,21 | 4,38 | 1,50 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,69 | 0,37 | 0,96 | 1,08 | 1,14 | 0,60 | 0,15 | |
| Dividende8 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: RWM
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Datron | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| A0V9LA | DE000A0V9LA7 | AG | 35,20 Mio € | 13.04.2011 | Halten | 8FXCRPV7+G5 |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 12,57 | 14,30 | 0,88 | 11,30 | 0,81 | 8,04 | 0,58 |
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Dividende '2022 in € |
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024e in € |
Div.-Rendite '2024e in % |
| 0,20 | 0,20 | 0,12 | 1,36% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 27.06.2025 | 08.05.2025 | 05.09.2024 | 07.11.2024 | 08.05.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +12,83% | +15,80% | +23,94% | -17,76% | -29,60% |
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