Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy
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Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE
Gewinnwarnung aufgrund externer Marktschwäche Surteco hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025e nach unten korrigiert. So erwartet das Unternehmen nun einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 810 bis 820 Mio., nachdem zuvor eine Spanne zwischen EUR 850 und 900 Mio. angesetzt worden war. Die Bandbreite für das adjustierte EBITDA verringert sich auf EUR 75 bis 80 Mio. (zuvor: EUR 85 bis 105 Mio.). Als Grund für die Prognoseanpassung nennt Surteco „überraschend dramatisch niedrige Umsatzerlöse“ nach vorläufigen November-Zahlen; insbesondere sei die Nachfrage – vor allem in Europa und den USA – schwächer ausgefallen als erwartet. Nach Überarbeitung unserer Umsatz- und Ertragsprognosen nehmen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel auf EUR 18,50 von EUR 25,00 je Aktie zurück und bestätigen angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance von 57,4% unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Surteco_UpdateReport20251209 Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de
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2242172 09.12.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 675,27 | 626,99 | 757,06 | 747,70 | 835,09 | 856,59 | 815,00 | |
| EBITDA1,2 | 66,29 | 88,32 | 114,76 | 84,18 | 66,57 | 94,39 | 75,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 9,82 | 14,09 | 15,16 | 11,26 | 7,97 | 11,02 | 9,20 | |
| EBIT1,4 | 21,12 | 46,15 | 72,52 | 40,18 | 8,12 | 34,53 | 13,00 | |
| EBIT-Marge5 | 3,13 | 7,36 | 9,58 | 5,37 | 0,97 | 4,03 | 1,60 | |
| Jahresüberschuss1 | 9,76 | 33,77 | 47,81 | 25,23 | -2,42 | 7,86 | -10,50 | |
| Netto-Marge6 | 1,45 | 5,39 | 6,32 | 3,37 | -0,29 | 0,92 | -1,29 | |
| Cashflow1,7 | 84,04 | 82,66 | 43,75 | 69,14 | 100,58 | 64,92 | 67,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,61 | 2,17 | 3,08 | 1,63 | -0,79 | 0,54 | -0,65 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Baker Tilly
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Surteco Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 517690 | DE0005176903 | SE | 172,11 Mio € | 02.11.1999 | Halten | 8FWGJP79+24 |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 21,35 | 19,80 | 1,08 | 9,08 | 0,47 | 2,65 | 0,20 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 11.06.2025 | 29.04.2025 | 31.07.2025 | 31.10.2025 | 29.04.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -10,97% | -25,19% | -43,37% | -49,08% | +0,00% |
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