Original-Research: Samara Asset Group PLC (von GBC AG): Kaufen
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Original-Research: Samara Asset Group PLC - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu Samara Asset Group PLC
Strategisch aufgestellt für exponentielles Wachstum mit einer breit diversifizierten, ertragsstarken Investmentstrategie Samara Samara Asset Group PLC ist eine Investmentgesellschaft mit Spezialisierung auf Risikokapital, privates Beteiligungskapital und aktives Bitcoin-Treasury-Management. Das Unternehmen eröffnet institutionellen wie privaten Anlegern den Zugang zu wachstumsstarken, alternativen Anlagemärkten wie KI, Blockchain, Fintech, Gaming, Biotech und Hochleistungsrechnern. Anders als klassische Bitcoin-Halter verwaltet Samara sein BTC-Engagement aktiv über BTC+-Strategien, die marktneutrale, auf Bitcoin lautende Renditen erzielen. Die Anlagestrategie von Samara stützt sich auf drei zentrale Säulen. Die erste Säule sind Fondsinvestitionen: Hier verfolgt das Unternehmen ein institutionelles Dachfondsmodell und investiert Kapital in über 20 Risiko- und Private-Equity-Fonds. Diese Struktur ermöglicht ein Engagement in mehr als 700 zugrunde liegende Portfoliounternehmen in wachstumsstarken Branchen und sorgt für breite Diversifikation unter Einsatz erstklassiger Investmentmanager. Die zweite Säule umfasst private und börsennotierte Aktieninvestitionen, wobei der Fokus auf Unternehmen liegt, die Samaras langfristige Anlagethemen widerspiegeln. Ein Schlüsselinvestment ist die Beteiligung an der Northern Data AG, einem europäischen Marktführer für High-Performance-Computing im Bereich KI und Blockchain. Die dritte Säule ist das Bitcoin-Treasury-Management. Als einer der größten börsennotierten Bitcoin-Inhaber Europas setzt Samara BTC als strategische Reserve ein und nutzt marktneutrale BTC+-Strategien zur Renditesteigerung. Finanziell verzeichnet Samara ein starkes Wachstum: Der Nettoinventarwert legte im Jahresvergleich um 30% zu. Zum 31. Dezember 2024 belief sich der Bruttowert des Unternehmens auf 297,4Mio.Euro, der Nettovermögenswert lag bei 245,2Mio.Euro – entsprechend 2,68Euro je Aktie. Die Kapitalstruktur ist konservativ mit einem Verschuldungsgrad von 21,1%, was finanzielle Stabilität gewährleistet und gleichzeitig die Umsetzung von Wachstumsinitiativen unterstützt. Wir sehen ein zusätzliches latentes Upsidepotenzial von 44,98Mio.Euro, das vor allem auf eine mögliche Aufwertung von Bitcoin und eine Neubewertung der Beteiligung an der Northern Data AG zurückzuführen ist. Sollte der Bitcoin im Jahr 2025 das prognostizierte Niveau von 150.000Euro pro BTC erreichen und Northern Data seinen fairen Wert von 55Euro pro Aktie realisieren, könnte der bereinigte NAV von Samara auf 3,17Euro je Aktie steigen. Ausgehend vom Aktienkurs von 2,00Euro am 19. März 2025 ergibt sich daraus ein Upsidepotenzial von 58,5%. Mit starkem Vermögenswachstum, einer breit aufgestellten Anlagestrategie und innovativem Treasury-Management ist die Samara Asset Group hervorragend für langfristige Wertschöpfung positioniert. Vor dem Hintergrund der attraktiven Bewertung und des bestehenden Potenzials bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32200.pdf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Fertigstellung: 06.04.2025 (17:00) Erste Weitergabe: 08.04.2025 (9:00)
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2112510 08.04.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 14,81 | 2,55 | 13,20 | 0,09 | 3,61 | 10,58 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 2,53 | 10,64 | 34,90 | -6,53 | -4,07 | 5,44 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 17,08 | 417,26 | 264,39 | -7.255,56 | -112,74 | 51,42 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 2,53 | 10,62 | 34,90 | -6,53 | -4,07 | 5,44 | 0,00 | |
| EBIT-Marge5 | 17,08 | 416,47 | 264,39 | -7.255,56 | -112,74 | 51,42 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 1,36 | 10,26 | 33,80 | -6,47 | -6,56 | 2,04 | 0,00 | |
| Netto-Marge6 | 9,18 | 402,35 | 256,06 | -7.188,89 | -181,72 | 19,28 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 2,11 | 1,00 | -1,61 | 0,66 | -18,06 | 3,20 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,03 | 0,19 | 0,53 | -0,11 | -0,11 | 0,02 | 0,07 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Grant Thornton
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Samara Asset Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| A2JDEW | MT0001770107 | plc | 202,82 Mio € | 05.05.2020 | - | 8F7PWF7X+X4 |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 20,00 | 22,35 | 0,89 | 30,14 | 0,86 | 63,38 | 19,17 |
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Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 26.06.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -2,70% | +5,41% | +0,92% | +6,80% | +46,67% |
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