HAMBORNER REIT AG
ISIN: DE000A3H2333
WKN: A3H233
07 November 2024 07:00AM

EQS-News: HAMBORNER REIT AG setzt stabile und planmäßige Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal fort – Konkretisierung der Gesamtjahresprognose 2024

HAMBORNER REIT AG · ISIN: DE000A3H2333 · EQS - Company News
Land: Deutschland · Primärmarkt: Deutschland · EQS News ID: 2024277

EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
HAMBORNER REIT AG setzt stabile und planmäßige Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal fort – Konkretisierung der Gesamtjahresprognose 2024

07.11.2024 / 07:00 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG setzt stabile und planmäßige Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal fort – Konkretisierung der Gesamtjahresprognose 2024

  • Solide und planmäßige operative Geschäftsentwicklung
  • Mieterlöse bei 69,8 Mio. Euro (YoY +2,8 %) und FFO bei 41,8 Mio. Euro (YoY -1,0 %)
  • Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 9,91 Euro (-1,1 % YTD)
  • Bestätigung bzw. Konkretisierung der Gesamtjahresprognose 2024

GESCHÄFTSZAHLEN ZUM 30. SEPTEMBER 2024

Duisburg, 7. November 2024 – Die HAMBORNER REIT AG hat auch im dritten Quartal des laufenden Jahres eine solide und planmäßige operative Geschäftsentwicklung verzeichnen können.

Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich in den ersten neun Monaten auf 69,8 Mio. Euro und lagen damit 2,8 % über dem Niveau der Vorjahresperiode. Dabei profitierte die Gesellschaft insbesondere von den Immobilienakquisitionen des Vorjahres sowie weiteren vertraglich festgelegten Mietanpassungen infolge der Inflationsentwicklung (Indexmieterhöhungen). Auf vergleichbarer Basis (Like-for-like) lagen die Mieterlöse in den ersten neun Monaten um 1,9 % bzw. rd. 1,3 Mio. Euro über dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums.

Demgegenüber stehen verminderte Erlöse aus der Weiterbelastung von Nebenkosten und sonstige betriebliche Erträge sowie unter anderem erhöhte Aufwendungen für Instandhaltung und Personal, die im Ergebnis zu einem geringfügigen Rückgang der Funds from Operations (FFO) um 1,0 % auf 41,8 Mio. Euro führten. Der FFO je Aktie belief sich auf 0,51 Euro.

Die Finanzsituation der Gesellschaft ist weiterhin komfortabel. Die REIT-Eigenkapitalquote lag zum Quartalsende mit 54,9 % auf konstant hohem Niveau. Nach einem unterjährigen Anstieg infolge der Dividendenauszahlung im zweiten Quartal reduzierte sich der Loan-to-value (EPRA-LTV) zum 30. September 2024 auf 44,4 %.

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Im Jahresverlauf 2024 haben bislang keine Veränderungen innerhalb des Immobilienbestandes stattgefunden. Das Portfolio setzt sich damit weiterhin aus 67 Büro- und Einzelhandelsobjekten zusammen.

Zum 30. Juni 2024 wurden unter anderem auf Grundlage neuer Erkenntnisse aus Verkaufs- und Mietvertragsverhandlungen für insgesamt fünf Büro- und Einzelhandelsobjekte Verkehrswertanpassungen vorgenommen, die im Saldo zu einem geringfügigen Rückgang des Portfoliovolumens in Höhe von 7,8 Mio. Euro bzw. 0,5 % führten.

Im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements hat die Gesellschaft zum Ende des dritten Quartals den Vertrag über den Verkauf einer Büroimmobilie in Hamburg (An der Alster 6) unterzeichnet, die zuletzt mit rd. 0,3 Mio. Euro zu den jährlichen Mieterlösen beitrug, jedoch aufgrund ihrer Größe sowie ihrer Altersstruktur bzw. Nachhaltigkeitsstandards als nicht mehr strategiekonform eingestuft wurde. In einem herausfordernden Transaktionsmarktumfeld ist es der Gesellschaft gelungen, einen attraktiven Verkaufspreis in Höhe von 8,0 Mio. Euro zu erzielen, der um 27,0 % über dem zuletzt festgestellten Verkehrswert lag. Die Immobilie wurde zum 30. September 2024 bilanziell umgegliedert, wobei der Verkehrswert um den Differenzbetrag erhöht wurde. Der Besitzübergang wird voraussichtlich zum Ende des vierten Quartals 2024 stattfinden.

Unter Berücksichtigung der dargestellten unterjährigen Wertanpassungen lag das Gesamtvolumen des Immobilienbestandes zum 30. September 2024 um 0,4 % unter dem Wert zum Jahresende 2023 bei 1.465,4 Mio. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie reduzierte sich der gegenüber dem Jahresende 2023 (10,02 Euro) geringfügig um 1,1 % und belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 9,91 Euro.

OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft die konstante Geschäftsentwicklung ebenfalls fortsetzen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) ist in den ersten neun Monaten des Jahres leicht gesunken und lag zum 30. September 2024 bei 6,0 Jahren, wobei die Laufzeiten innerhalb des Einzelhandels- und Büroportfolios 7,2 bzw. 4,4 Jahre betrugen. Die EPRA-Leerstandsquote lag zum Quartalsende mit 3,1 % weiterhin auf niedrigem Niveau.

AUSBLICK

Die Gesellschaft hält an ihrer grundsätzlichen Einschätzung zur Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf fest. Unter Berücksichtigung der im Geschäftsbericht 2023 dargestellten Prognoseannahmen und der operativen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2024 sieht sich die Gesellschaft in der Lage, die zu Jahresbeginn abgegebene Umsatzprognose sowie ihre Einschätzung hinsichtlich der Entwicklung des operativen Ergebnisses (FFO) zu konkretisieren.

Die Gesellschaft geht nunmehr davon aus, dass sich die Erlöse aus Mieten und Pachten am oberen Ende der bisherigen Prognosespannweite zwischen 92,0 Mio. € und 93,0 Mio. € bewegen werden (zuvor: 91,0 Mio. € und 92,5 Mio. €). Das operative Ergebnis wird sich voraussichtlich auf 50,0 Mio. € bis 51,0 Mio. € belaufen (zuvor: 49,0 Mio. € und 50,5 Mio. €).

WESENTLICHE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 30. SEPTEMBER 2024

  9M 2024 9M 2023 Veränderung
Erlöse aus Mieten und Pachten 69,8 Mio. € 67,9 Mio. € +2,8 %
Betriebsergebnis 21,3 Mio. € 11,5 Mio. € +85,5 %
Ergebnis der Periode 11,6 Mio. € 2,7 Mio. € n/a
Funds from Operations (FFO) 41,8 Mio. € 42,2 Mio. € -1,0 %
Funds from Operations (FFO) je Aktie 0,51 € 0,52 € -1,0 %
  30. Sep. 2024 31. Dez. 2023 Veränderung
REIT EK-Quote 54,9 % 55,1 % -0,2 %-Punkte
Loan to Value (LTV) 44,4 % 43,5 % +0,9 %-Punkte
EPRA Net Asset Value (NAV) 806,0 Mio. € 814,9 Mio. € -1,1 %
EPRA Net Asset Value (NAV) je Aktie 9,91 € 10,02 € -1,1 %
EPRA Net Tangible Assets (NTA) 805,8 Mio. € 814,6 Mio. € -1,1 %
EPRA Net Tangible Assets (NTA) je Aktie 9,91 € 10,01 € -1,1 %
Anzahl der Immobilien 67 67 0
Verkehrswert des Immobilienportfolios 1.465,4 Mio. € 1.471,0 Mio. € -0,4 %
EPRA Leerstandsquote 3,1 % 2,7 % +0,4 %-Punkte
Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge 6,0 Jahre 6,4 Jahre -0,4 Jahre

 

Die vollständige Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2024 steht im Bereich Finanzberichte auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung. Weiterführende Informationen zu den dargestellten Kennziffern können dem Glossar entnommen werden.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit verteiltes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,5 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Christoph Heitmann
Head of Investor Relations, Financing & Corporate Communications
T: +49 (0)203 54405-32
M: info@ir.hamborner.de
W: www.hamborner.de

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2024277  07.11.2024 CET/CEST

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Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL. 

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e
Umsatzerlöse1 83,40 85,17 88,19 84,36 84,97 91,12 92,00
EBITDA1,2 69,26 69,95 78,13 103,42 63,53 67,50 0,00
EBITDA-Marge3 83,05 82,13 88,59 122,59 74,77 74,08 0,00
EBIT1,4 34,42 33,42 6,18 68,18 25,69 11,65 0,00
EBIT-Marge5 41,27 39,24 7,01 80,82 30,23 12,79 0,00
Jahresüberschuss1 19,40 17,88 -9,26 54,26 13,31 -0,66 0,00
Netto-Marge6 23,26 20,99 -10,50 64,32 15,66 -0,72 0,00
Cashflow1,7 67,17 68,26 69,45 66,98 62,79 68,72 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,24 0,22 -0,12 0,67 0,16 -0,01 0,16
Dividende8 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
Legende

1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

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INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Hamborner REIT
WKN ISIN Rechtsform Börsenwert IPO Einschätzung Plus Code
A3H233 DE000A3H2333 REIT-AG 510,84 Mio € 22.02.1954 Halten 9F38FQWG+8G
* * *
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV KBV KCV KUV
27,30 36,73 0,74 30,63 1,29 7,43 5,61
Dividenden
Dividende '2022
in €
Dividende '2023
in €
Dividende '2024e
in €
Div.-Rendite '2024e
in %
0,47 0,48 0,48 7,64%
Finanztermine
Hauptversammlung Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
26.06.2025 08.05.2025 08.08.2024 07.11.2024 17.04.2025
Performance-Angaben
Abstand 60-Tage-Linie Abstand 200-Tage-Linie Performance YtD Kursveränderung 52 Wochen IPO
Akt. Kurs (EoD)
-0,95%
6,28 €
ATH 12,10 €
-2,79% -4,25% -7,78% -7,92% +0,00%

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