Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen
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Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH
Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE
Erstes Quartal 2025 im Rahmen der Erwartungen Die Zahlen der GESCO SE zum ersten Quartal 2025 bewegten sich im Rahmen der Erwartungen. Zwar stellt sich die Nachfragesituation bei den einzelnen Töchtern weiterhin heterogen dar, insgesamt hat sie sich aber innerhalb der Gruppe stabilisiert. Allerdings bleiben die Aussichten insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau angesichts der schwierigen geopolitischen und makroökonomischen Gesamtgemengelage derzeit nach wie vor verhalten. Unter Verweis auf unser ausführliches Research vom 6. Mai 2025 sehen wir die GESCO-Gruppe jedoch gut aufgestellt, das laufende Geschäftsjahr wieder erfolgreicher als 2024 abschließen und bei einer konjunkturellen Belebung hiervon auch überproportional profitieren zu können. Auf dem aktuellen Kursniveau liegt die Marktkapitalisierung der GESCO SE mit 188,6 Mio. Euro lediglich bei rund 71 Prozent des zum 31. März 2025 ausgewiesenen bilanziellen Eigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 265,1 Mio. Euro, das 25,61 Euro je Aktie im Umlauf entspricht. Dabei weist der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 61,7 Prozent zum Quartalsende sehr solide Bilanzverhältnisse auf. Insgesamt stufen wir die unseres Erachtens weiterhin deutlich unterbewertete GESCO-Aktie daher unverändert bei einem Kursziel von 27,50 Euro als klaren „Kauf“ vor allem auch für den mittel- bis längerfristig orientierten Anleger ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32606.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24 Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 440 91 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de
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2137614 14.05.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 439,62 | 397,23 | 488,05 | 582,27 | 560,72 | 513,81 | 490,00 | |
| EBITDA1,2 | 44,04 | 33,36 | 62,19 | 67,74 | 59,04 | 36,68 | 31,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 10,02 | 8,40 | 12,74 | 11,63 | 10,53 | 7,14 | 6,33 | |
| EBIT1,4 | 23,47 | 16,69 | 44,57 | 49,43 | 35,84 | 15,18 | 19,00 | |
| EBIT-Marge5 | 5,34 | 4,20 | 9,13 | 8,49 | 6,39 | 2,95 | 3,88 | |
| Jahresüberschuss1 | 13,73 | -15,98 | 29,46 | 36,26 | 22,14 | 5,60 | 11,00 | |
| Netto-Marge6 | 3,12 | -4,02 | 6,04 | 6,23 | 3,95 | 1,09 | 2,25 | |
| Cashflow1,7 | 38,55 | 59,65 | 51,70 | 10,69 | 31,18 | 51,21 | 29,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 1,14 | -1,53 | 2,48 | 3,12 | 1,93 | 0,42 | 1,00 | |
| Dividende8 | 0,23 | 0,00 | 0,98 | 1,00 | 0,40 | 0,10 | 0,25 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Forvis Mazars
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| GESCO | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| A1K020 | DE000A1K0201 | SE | 156,63 Mio € | 24.03.1998 | Kaufen | 9F39743W+J7 |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 11,29 | 16,44 | 0,69 | 10,70 | 0,60 | 3,06 | 0,30 |
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Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,40 | 0,10 | 0,25 | 1,73% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 25.06.2025 | 09.05.2025 | 13.08.2025 | 12.11.2025 | 29.04.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -5,88% | -11,22% | +9,47% | +7,04% | +168,59% |
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