VARTA AG
ISIN: DE000A0TGJ55
WKN: A0TGJ5
25 November 2024 02:49PM

EQS-Adhoc: VARTA AG: VARTA AG announces approval of the restructuring plan according to StaRUG by the majority of the groups

VARTA AG · ISIN: DE000A0TGJ55 · EQS - adhoc news
Land: Deutschland · Primärmarkt: Deutschland · EQS News ID: 2037769

EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Key word(s): Restructure of Company
VARTA AG: VARTA AG announces approval of the restructuring plan according to StaRUG by the majority of the groups

25-Nov-2024 / 14:49 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG.
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Publication of inside information pursuant to Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014

VARTA AG announces approval of the restructuring plan according to StaRUG by the majority of the groups

Ellwangen, November 25, 2024 - VARTA AG ("Company") announces that the majority of the voting groups at today's discussion and voting meeting ("Erörterungs- und Abstimmungstermin - EAT") have approved the restructuring plan proposed by the Company in accordance with the German Corporate Stabilisation and Restructuring Act (StaRUG). Only the group of free float shareholders voted against the restructuring plan.

As already communicated on September 18, 2024, the restructuring plan provides for a simplified decrease of the Company's share capital to € 0 as part of the financial restructuring. This will result in the exit of the Company's current shareholders without compensation and the delisting of the Company's shares. At the same time, the Company will raise new equity in the total amount of € 60 million in the course of a capital increase against contribution in cash and in kind with exclusion of subscription rights by a company controlled by the Company's current indirect majority shareholder DDr Michael Tojner and an investment company of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. In addition, the existing debt burden of € 485 million is to be reduced by approximately € 255 million to a total of approximately € 230 million as part of a haircut and liquidity requirements are to be covered by taking out a new senior loan (super senior) in the total amount of € 60 million. These measures are intended to ensure sustainable financing of the Company and position it for the future.

The Company's Management Board expects the plan confirmation resolution to be issued by the competent local court - restructuring court - in Stuttgart before the end of this year. The further implementation of the restructuring plan will take place after the confirmation of the restructuring plan becomes legally binding and effective.



Contact:
Investors:
Emanuel Sican
Head of Investor Relations
IR@varta-ag.com

Press and media:
Jürgen Beilein
Press Spokesman (interim)
PR@varta-ag.com


End of Inside Information

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Language: English
Company: VARTA AG
VARTA-Platz 1
73479 Ellwangen
Germany
Phone: +49 (0)791-921-0
E-mail: info@varta-ag.com
Internet: www.varta-ag.com
ISIN: DE000A0TGJ55
WKN: A0TGJ5
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2037769

 
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2037769  25-Nov-2024 CET/CEST

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Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL. 

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e
Umsatzerlöse1 271,65 362,69 869,58 902,93 806,92 820,00 760,00
EBITDA1,2 47,39 91,62 212,63 282,18 66,99 47,00 0,00
EBITDA-Marge3 17,45 25,26 24,45 31,25 8,30 5,73 0,00
EBIT1,4 36,87 70,77 146,01 186,51 -188,01 0,00 0,00
EBIT-Marge5 13,57 19,51 16,79 20,66 -23,30 0,00 0,00
Jahresüberschuss1 25,70 50,46 95,51 125,96 -200,42 0,00 0,00
Netto-Marge6 9,46 13,91 10,98 13,95 -24,84 0,00 0,00
Cashflow1,7 69,85 105,73 232,86 114,50 20,38 0,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,66 1,28 2,36 3,12 -4,96 -3,34 -190,00
Dividende8 0,00 0,00 2,48 2,48 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
Legende

1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

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INVESTOR-INFORMATIONEN
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Varta
WKN ISIN Rechtsform Börsenwert IPO Einschätzung Plus Code
A0TGJ5 DE000A0TGJ55 AG 68,95 Mio € 19.10.2017 8FWGX4FH+9G
* * *
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV KBV KCV KUV
-11,55 37,20 -0,31 -15,85 0,69 3,38 0,09
Dividenden
Dividende '2022
in €
Dividende '2023
in €
Dividende '2024e
in €
Div.-Rendite '2024e
in %
0,00 0,00 0,00 0,00%
Finanztermine
Hauptversammlung Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
23.09.2024 31.01.2025 31.01.2025 31.01.2025 31.01.2025
Performance-Angaben
Abstand 60-Tage-Linie Abstand 200-Tage-Linie Performance YtD Kursveränderung 52 Wochen IPO
Akt. Kurs (EoD)
+3,65%
1,62 €
ATH 181,30 €
-36,19% -73,86% -92,21% -92,04% -90,76%

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