stock3 AG
ISIN: DE000A0S9QZ8
WKN: A0S9QZ
01 Juli 2025 10:43AM

Original-Research: stock3 AG (von BankM AG): Kaufen

stock3 AG · ISIN: DE000A0S9QZ8 · EQS - Analysten
Land: Deutschland · Primärmarkt: Deutschland · EQS News ID: 22938

Original-Research: stock3 AG - von BankM AG

01.07.2025 / 10:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.


Einstufung von BankM AG zu stock3 AG

Unternehmen: stock3 AG
ISIN: DE000A0S9QZ8
 
Anlass der Studie: GB 2024 und Q1 2025, Basisstudien-Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 01.07.2025
Kursziel: € 31,21
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: Keine
Analyst: Daniel Grossjohann, Dr. Roger Becker

2024 wie erwartet; starkes Q1 2025 – stock3 profitiert von volatilen Märkten

Die stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8, Freiverkehr, BOG) hat mit den vermeldeten 2024er-Kennzahlen die eigene Prognose erfüllt. Während der Umsatz auf € 13,28 Mio. (+11%) anwuchs, erreichte das EBITDA mit € 0,9 Mio. den oberen Rand der Guidance. 2025 dürfte durch weitere Wachstumsimpulse u.a. aus dem neuen Abo-Modell geprägt sein. Gleichzeitig werden auf der Kostenseite Synergien gehoben – etwa durch den zunehmenden Einsatz von KI (u.a. beim Verfassen von Standard-News). Ein möglicher negativer Effekt (Ausscheiden eines Geschäftspartners) schwächt indes den gelieferten Ausblick. Nach dem Kursanstieg der letzten Monate handelt stock3 nun mit einem EV/Umsatz2025 von 1,7 (Peer Group: 3,7); dies erachten wir angesichts des erkennbaren Skalierungspotenzials als attraktiv.

Die Peer Group- und die DCF-Analyse ergeben, zu gleichen Teilen gewichtet, einen Fairen Wert pro Aktie von € 31,21, womit wir unsere Einschätzung mit „Kaufen“ bestätigen.

 



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32938.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de


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2163196  01.07.2025 CET/CEST

Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL. 

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025e
Umsatzerlöse1 8,24 10,36 11,90 12,58 11,96 13,28 14,15
EBITDA1,2 0,26 1,39 1,68 1,27 -1,51 0,91 1,60
EBITDA-Marge3 3,16 13,42 14,12 10,10 -12,63 6,85 11,31
EBIT1,4 0,12 1,21 1,58 1,16 -1,73 0,35 1,25
EBIT-Marge5 1,46 11,68 13,28 9,22 -14,47 2,64 8,83
Jahresüberschuss1 0,12 0,86 1,06 0,80 -1,48 0,23 1,00
Netto-Marge6 1,46 8,30 8,91 6,36 -12,38 1,73 7,07
Cashflow1,7 0,24 1,15 1,34 0,37 0,64 -0,25 1,30
Ergebnis je Aktie8 0,11 0,76 0,95 0,71 -1,32 0,21 0,90
Dividende8 0,20 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
Legende

1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: MSW

Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
stock3
WKN ISIN Rechtsform Börsenwert IPO Einschätzung Plus Code
A0S9QZ DE000A0S9QZ8 AG 32,26 Mio € 25.03.2022 Kaufen 8FWH4J82+WP
* * *
KGV 2026e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV KBV KCV KUV
22,15 32,69 0,68 57,49 6,84 -127,49 2,43
Dividenden
Dividende '2022
in €
Dividende '2023
in €
Dividende '2024e
in €
Div.-Rendite '2024e
in %
0,00 0,00 0,00 0,00%
Finanztermine
Hauptversammlung Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
30.07.2025 07.10.2024 - 16.06.2025
Performance-Angaben
Abstand 60-Tage-Linie Abstand 200-Tage-Linie Performance YtD Kursveränderung 52 Wochen IPO
Akt. Kurs (EoD)
+1,41%
28,80 €
ATH 33,20 €
-1,61% +21,83% +21,01% +71,43% +20,00%

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