Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen
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Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE
Strategische Beteiligung eröffnet Zugang zum Zukunftsmarkt Serielles Bauen UZIN UTZ hat am vergangenen Freitag eine Beteiligung im Zukunftsmarkt des seriellen und modularen Bauens bekannt gegeben. Beteiligung über Kapitalerhöhung der Gropyus AG: Die 2019 gegründete Gropyus AG ist spezialisiert auf die hochautomatisierte Fertigung von Bauelementen (z.B. Wand- und Deckenelemente) in nachhaltiger Holzbauweise für den modularen Wohnungsbau. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien beschäftigt heute rund 530 Mitarbeitende und betreibt vier Standorte in Deutschland und Österreich. Aktuell werden Bauprojekte in u.a. Berlin, Dresden und Salzburg realisiert. Bereits Anfang letzter Woche wurde gemeldet, dass Gropyus in einer neuen Finanzierungsrunde 100 Mio. EUR für den Ausbau der digitalen und automatisierten Planungs- und Bauprozesse sowie die technologische Weiterentwicklung eingesammelt hat. Über die Höhe und das Investitionsvolumen der strategischen Beteiligung von UZIN UTZ an dem Start-Up ist bislang nichts bekannt. Wir gehen jedoch von einer Minderheitsbeteiligung im niedrigen bis mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich aus, ähnlich wie sie UZIN UTZ im Frühjahr 2025 an der ConBotics GmbH, einem Berliner Start-Up mit KI-gestützten Robotiklösungen für das Handwerk (u.a. 'MalerRoboter'), eingegangen ist. Hier hatte UZIN UTZ für einen Kaufpreis von 1,5 Mio. EUR Anteile i.H.v. 8,76% erworben. Erschließung neuer Wachstumspotenziale: In Deutschland nimmt modulares Bauen mit einem Marktanteil von 6% mehr als doppelt so schnell wachsen wie der Wohnungsbau insgesamt. Für UZIN UTZ eröffnet die Beteiligung somit Zugang zur Wertschöpfungskette eines bedeutenden Wachstumsmarkts und Einblicke in zukünftige Anforderungen an Materialien, Systeme und Schnittstellen, die gezielt in die Weiterentwicklung des Produkt- und Lösungsportfolios des Bodenspezialisten einfließen sollen. So mangelt es laut Vorstand dem modularen und seriellen Bauen insbesondere beim Bodenaufbau bislang an marktreifen und automatisiert gefertigten Systemlösungen. Fazit: Wir erachten die Beteiligung an Gropyus als vielversprechenden stratgischen Schritt im Rahmen der im Januar präsentierten GROW BIGGER-Stratgegie von UZIN UTZ. Diese sieht neben einer verstärkten Internationalisierung auch die Erschließung neuer Wachstumspotenziale aus der Automatisierung und Modularisierung des Bausektors vor. Allerdings ist u.E. von einer Beteiligung im kleineren Maßstab auszugehen, die kurzfristig ohne nennenswerte Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen bleiben und seitens UZIN UTZ keine Kapitalmaßnahmen nach sich ziehen dürfte. Wenngleich sich wiederum die Eskalation im Iran-Konflikt und der starke Anstieg der Öl- und Gaspreise grundsätzlich negativ auf die Bautätigkeit auswirken dürften, halten wir eine Revision der Prognosen zurzeit für verfrüht und bestätigen angesichts des u.E. hohen Upsides unsere Kaufempfehlung und das Kursziel für die Aktie von UZIN UTZ. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag
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2289292 11.03.2026 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | ||
| Umsatzerlöse1 | 383,59 | 440,13 | 487,13 | 479,34 | 476,03 | 505,10 | 525,00 | |
| EBITDA1,2 | 54,88 | 63,09 | 53,51 | 53,24 | 64,28 | 63,00 | 67,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 14,31 | 14,33 | 10,99 | 11,11 | 13,50 | 12,47 | 12,76 | |
| EBIT1,4 | 40,11 | 47,51 | 36,34 | 34,51 | 42,82 | 40,40 | 45,50 | |
| EBIT-Marge5 | 10,46 | 10,80 | 7,46 | 7,20 | 9,00 | 8,00 | 8,67 | |
| Jahresüberschuss1 | 29,45 | 33,71 | 26,13 | 22,60 | 29,48 | 28,00 | 29,00 | |
| Netto-Marge6 | 7,68 | 7,66 | 5,36 | 4,72 | 6,19 | 5,54 | 5,52 | |
| Cashflow1,7 | 55,96 | 42,43 | 7,19 | 48,71 | 53,11 | 37,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 5,76 | 6,53 | 5,78 | 4,48 | 5,84 | 5,60 | 5,78 | |
| Dividende8 | 1,55 | 1,80 | 1,60 | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Rödl & Partner
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Uzin Utz | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 755150 | DE0007551509 | SE | 385,89 Mio € | 14.10.1997 | Kaufen | 8FWF9W6W+48 |
| KGV 2027e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 12,54 | 12,63 | 0,99 | 16,09 | 1,38 | 7,27 | 0,76 |
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Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 1,60 | 1,90 | 1,90 | 2,48% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 13.05.2026 | 13.05.2026 | 14.08.2026 | 13.11.2026 | 31.03.2026 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +2,19% | +8,57% | +9,29% | +29,66% | +232,46% |
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