Original-Research: Deutz AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): Buy
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Original-Research: Deutz AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
Classification of Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft to Deutz AG
Acquisition of Sobek group to accelerate growth in defence unit DEZ acquired Sobek group, an established drive specialist with focus on high performance electric drive and hydraulic systems with current annual sales of EUR 25-30m, an EBITDA margin of >30% and a strong growth potential especially in the military industry with electrical drive components for UAV’s (drones). Sobek supplies critical components for the drone production of leading European UAV producers. The acquisition fits into the DEZ strategy to strengthen the Defence unit by further external investments. While current (FY25e) DEZ sales in the defence unit account for only around 2% of group sales the acquisition will quickly ramp up to a significantly higher proportion in upcoming years. The increasing importance of the fast-growing defence unit at DEZ including a rising margin level might lead to a higher valuation of the stock. We confirm our Buy Rec and raise our TP supported by the updated DCF model to EUR 11.00 EUR (prev. EUR 9.00). You can download the research here: DEUTZ_AG_20250903 For additional information visit our website: https://research.quirinprivatbank.de/ Contact for questions: Quirin Privatbank AG Institutionelles Research Schillerstraße 20 60313 Frankfurt am Main research@quirinprivatbank.de https://research.quirinprivatbank.de/
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2192756 03.09.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 1.840,80 | 1.295,60 | 1.617,30 | 1.953,40 | 2.063,20 | 1.813,70 | 2.130,00 | |
| EBITDA1,2 | 175,50 | -0,20 | 123,10 | 176,20 | 180,00 | 135,40 | 183,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 9,53 | -0,02 | 7,61 | 9,02 | 8,72 | 7,47 | 8,59 | |
| EBIT1,4 | 88,10 | -106,60 | 34,10 | 82,60 | 81,00 | 41,90 | 90,00 | |
| EBIT-Marge5 | 4,79 | -8,23 | 2,11 | 4,23 | 3,93 | 2,31 | 4,23 | |
| Jahresüberschuss1 | 52,30 | -107,60 | 38,20 | 80,20 | 81,90 | 51,80 | 56,00 | |
| Netto-Marge6 | 2,84 | -8,31 | 2,36 | 4,11 | 3,97 | 2,86 | 2,63 | |
| Cashflow1,7 | 115,60 | 44,90 | 93,30 | 57,70 | 138,80 | 101,70 | 80,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,43 | -0,89 | 0,32 | 0,66 | 0,66 | 0,39 | 0,42 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: BDO
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Deutz | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 630500 | DE0006305006 | AG | 1.181,42 Mio € | 06.05.1905 | Kaufen | 9F29V3X8+XC |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 14,33 | 14,48 | 0,99 | 20,86 | 1,28 | 11,62 | 0,65 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,17 | 0,17 | 0,18 | 2,27% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 13.05.2026 | 07.05.2026 | 06.08.2026 | 06.11.2025 | 26.03.2026 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -10,72% | +0,35% | +96,38% | +96,68% | +0,00% |
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