Original-Research: ÖKOWORLD AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu ÖKOWORLD AG
Jahresüberschuss 2024 übertrifft Erwartung Die ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) hat die eigenen Erwartungen und unsere Prognosen mit einem vorläufig berichteten 2024er Jahresüberschuss von rd. € 27 Mio. um rd. € 5 Mio. übertroffen. Der Umsatz lag indes mit rd. € 62 Mio. leicht unter dem Vorjahreswert (€ 63,6 Mio.). Während das gute EAT auf starke Kostensenkungen, ein höheres Finanzergebnis und die Stichtagsbewertung des Umlaufvermögens (die Gesellschaft hält eigene Fondsanteile) zurückzuführen ist, dürfte der geringere Umsatz an dem weiter gesunkenen „Asset under Management“-Wert (AUM; € 2,971 Mrd. zum 31.12.2024; rd. € 3,2 Mrd. zum 30.6.2024) gelegen haben - trotz der guten Fondsperformance. Natürliche Abflüsse (u.a. durch Eintritt ins Rentenalter) konnten vertriebsseitig noch nicht kompensiert werden. Mit einem KGV2025 von 8,24 und einer erwarteten Dividendenrendite knapp unter 9% bleibt die ÖKOWORLD-Vorzugsaktie ein in unseren Augen sehr attraktives Investment. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 51,65. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31739.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de
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2085323 12.02.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 20,30 | 76,66 | 122,34 | 71,47 | 63,58 | 62,25 | 59,50 | |
| EBITDA1,2 | 13,84 | 53,21 | 81,28 | 34,12 | 27,62 | 31,76 | 26,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 68,18 | 69,41 | 66,44 | 47,74 | 43,44 | 51,02 | 43,70 | |
| EBIT1,4 | 13,67 | 53,05 | 80,95 | 33,83 | 27,26 | 31,36 | 23,00 | |
| EBIT-Marge5 | 67,34 | 69,20 | 66,17 | 47,34 | 42,88 | 50,38 | 38,66 | |
| Jahresüberschuss1 | 10,90 | 37,35 | 56,77 | 24,15 | 21,57 | 26,81 | 21,80 | |
| Netto-Marge6 | 53,70 | 48,72 | 46,40 | 33,79 | 33,93 | 43,07 | 36,64 | |
| Cashflow1,7 | 4,80 | 25,40 | 72,38 | 36,17 | 2,50 | 17,58 | 16,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 1,49 | 5,09 | 7,74 | 3,29 | 3,09 | 3,70 | 3,00 | |
| Dividende8 | 0,62 | 1,11 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,41 | 2,32 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: HLB Treumerkur
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Ökoworld VZ | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 540868 | DE0005408686 | AG | 177,10 Mio € | 14.12.1999 | Kaufen | 9F385W9W+Q2 |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 6,84 | 13,52 | 0,51 | 9,52 | 1,30 | 10,08 | 2,85 |
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Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 2,22 | 2,41 | 2,32 | 8,99% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 11.07.2025 | 10.09.2025 | 28.05.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -4,93% | -12,70% | -8,83% | -10,10% | -0,77% |
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