Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG
Umsatzausblick für 2024/25 angehoben, organisches Wachstum >85% Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat ihren Umsatzausblick für das laufende Geschäftsjahr um weitere 10% auf rd. € 55 Mio. angehoben. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit ein – rein organisches – Wachstum von beeindruckenden 85,6%. Beim Nachsteuerergebnis wird ein Zuwachs um mindestens 220% erwartet. Die aktuelle Geopolitik und die Aufweichung der Schuldenbremse in Deutschland (mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit), bilden für CEOTRONICS ein Umfeld, in dem weiteres dynamisches Wachstum möglich ist. Kapitalmarktthemen wie die US-Zölle im Speziellen und protektionistische Tendenzen im Allgemeinen stellen für CEOTRONICS kaum eine Gefahr dar: Die Umsätze in den USA lagen im Vorjahr nur bei rd. € 0,3 Mio., die übrigen NATO-Staaten, in denen CEOTRONICS aktiv ist, befinden sich in der EU-Freihandelszone. CEOTRONICS hat als Qualitätsführer eine hohen Wertschöpfungsanteil in Deutschland (23/24: 85,0%) bzw. der EU (93,3%), entsprechend wenig muss außerhalb der EU, hauptsächlich in Asien, bezogen werden. Mit einem dynamischen KGV weit unter 1 erscheint uns die CEOTRONICS weiterhin günstig. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 10,96. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32216.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de
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2115338 10.04.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 24,50 | 26,56 | 29,12 | 30,08 | 29,63 | 55,00 | 60,00 | |
| EBITDA1,2 | 3,34 | 4,33 | 4,83 | 5,27 | 3,89 | 8,50 | 9,50 | |
| EBITDA-Marge3 | 13,63 | 16,30 | 16,59 | 17,52 | 13,13 | 15,46 | 15,83 | |
| EBIT1,4 | 2,50 | 3,24 | 3,61 | 3,88 | 2,51 | 6,70 | 7,50 | |
| EBIT-Marge5 | 10,20 | 12,20 | 12,40 | 12,90 | 8,47 | 12,18 | 12,50 | |
| Jahresüberschuss1 | 1,64 | 2,10 | 2,51 | 2,53 | 1,25 | 4,25 | 4,70 | |
| Netto-Marge6 | 6,69 | 7,91 | 8,62 | 8,41 | 4,22 | 7,73 | 7,83 | |
| Cashflow1,7 | 1,58 | 5,04 | 1,04 | 4,67 | -12,12 | 7,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,25 | 0,32 | 0,38 | 0,38 | 0,18 | 0,53 | 0,59 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: uniTreu
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| CeoTronics | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 540740 | DE0005407407 | AG | 116,51 Mio € | 09.11.1998 | Kaufen | 8FXCXQMX+5C |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 21,16 | 14,00 | 1,51 | 73,74 | 6,20 | -9,61 | 3,93 |
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Dividende '2022 in € |
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024e in € |
Div.-Rendite '2024e in % |
| 0,15 | 0,15 | 0,17 | 1,16% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 07.11.2025 | 29.01.2024 | 09.09.2024 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +65,38% | +122,43% | +151,72% | +111,59% | +151,72% |
