Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen
Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG
Deutliche Prognoseanhebung - auf Rekord-H1 folgt wohl ein noch stärkeres H2 Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) blickt auf ein sehr gutes erstes Halbjahr 2024/25 zurück – so wurden Umsatz (€ 21,15 Mio.; +95,3%), EBIT-Marge (7,1%; H1 2023/24: -6,4%), Auftragsbestand (€ 70,5 Mio.; +363%) und Auftragseingang (€ 20,76 Mio.;+12,2%) deutlich ausgebaut. Für den Investor bedeutsamer als die starken Halbjahreszahlen ist jedoch der angehobene Ausblick, denn dieser impliziert einen H2-Umsatz, der den in H1 erzielten Rekordwert nochmal um ca. 36% übertreffen wird. Trotz dieser Dynamik handelt CEOTRONICS weiterhin mit Abschlägen gegenüber den direkten Peers Invisio und Bittium – wir sehen hierin für die Anleger eine Chance. Auf Basis der angehobenen Schätzungen ist die CEOTRONICS-Aktie weiterhin ein klarer Kauf. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 8,37.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31687.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de
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2077191 29.01.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | ||
Umsatzerlöse1 | 24,50 | 26,56 | 29,12 | 30,08 | 29,63 | 50,70 | 0,00 | |
EBITDA1,2 | 3,34 | 4,33 | 4,83 | 5,27 | 3,89 | 6,90 | 0,00 | |
EBITDA-Marge3 | 13,63 | 16,30 | 16,59 | 17,52 | 13,13 | 13,61 | 0,00 | |
EBIT1,4 | 2,50 | 3,24 | 3,61 | 3,88 | 2,51 | 5,50 | 0,00 | |
EBIT-Marge5 | 10,20 | 12,20 | 12,40 | 12,90 | 8,47 | 10,85 | 0,00 | |
Jahresüberschuss1 | 1,64 | 2,10 | 2,51 | 2,53 | 1,25 | 4,00 | 0,00 | |
Netto-Marge6 | 6,69 | 7,91 | 8,62 | 8,41 | 4,22 | 7,89 | 0,00 | |
Cashflow1,7 | 1,58 | 5,04 | 1,04 | 4,67 | -12,12 | 7,00 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | 0,25 | 0,32 | 0,38 | 0,38 | 0,18 | 0,50 | 0,56 | |
Dividende8 | 0,00 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: uniTreu
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INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
CeoTronics | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
540740 | DE0005407407 | AG | 48,28 Mio € | 09.11.1998 | Kaufen | 8FXCXQMX+5C |
KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
10,08 | 12,34 | 0,82 | 30,56 | 2,57 | -3,98 | 1,63 |
Dividende '2022 in € |
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024e in € |
Div.-Rendite '2024e in % |
0,15 | 0,15 | 0,17 | 2,88% |
Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
08.11.2024 | 29.01.2024 | 09.09.2024 |
Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
+1,09% | +4,06% | +1,72% | +36,57% | -91,32% |

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