Original-Research: CeoTronics AG (von BankM AG): Kaufen
|
Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG
Rekorde bei Auftragsbestand und -eingang, 2024/25er Umsatz soll >50% wachsen Das abgelaufene Geschäftsjahr 23/24 der CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) war geprägt von Rekorden bei Auftragseingang (€ 93 Mio.; +348 %) und Auftragsbestand (€ 70,9 Mio.; +838 %). Die letzten vier Monate des Geschäftsjahres 23/24 (Umsatzbeitrag € 16 Mio.) lieferten einen Vorgeschmack auf das Geschäftsjahr 2024/25, für das CeoTronics mit einem Umsatz von rd. € 46 Mio. und einem Jahresüberschuss von € 3,5 Mio. plant. Wir gehen davon aus, dass die positive Entwicklung nachhaltig ist und CeoTronics in den Folgejahren hieran anknüpfen kann. Wesentlicher Treiber bleibt zunächst der Bundeswehrauftrag, dessen hohe Sichtbarkeit mittelfristig die Internationalisierung der Umsätze (mit anderen NATO-Staaten) befördern dürfte. Als wachstumsstarkes, profitables und konjunkturresistentes Technologieunternehmen ist CeoTronics in unseren Augen mit einem EV/Umsatz von nur knapp über 1 weiterhin günstig. Die leicht niedrigere Umsatzerwartung für 2024/25 bedingt jedoch ein ebenfalls leicht reduziertes Kursziel aus der gleichgewichteten DCF- und Peer Group-Analyse. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 7,88. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30777.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
||||||||||||||||||||
1987115 12.09.2024 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | ||
| Umsatzerlöse1 | 16,92 | 24,50 | 26,56 | 29,12 | 30,08 | 29,63 | 46,00 | |
| EBITDA1,2 | 1,13 | 3,34 | 4,33 | 4,83 | 5,27 | 3,89 | 6,90 | |
| EBITDA-Marge3 | 6,68 | 13,63 | 16,30 | 16,59 | 17,52 | 13,13 | 15,00 | |
| EBIT1,4 | 0,61 | 2,50 | 3,24 | 3,61 | 3,88 | 2,51 | 5,50 | |
| EBIT-Marge5 | 3,61 | 10,20 | 12,20 | 12,40 | 12,90 | 8,47 | 11,96 | |
| Jahresüberschuss1 | -0,32 | 1,64 | 2,10 | 2,51 | 2,53 | 1,25 | 3,50 | |
| Netto-Marge6 | -1,89 | 6,69 | 7,91 | 8,62 | 8,41 | 4,22 | 7,61 | |
| Cashflow1,7 | 1,27 | 1,58 | 5,04 | 1,04 | 4,67 | -12,12 | 7,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,05 | 0,25 | 0,32 | 0,38 | 0,38 | 0,18 | 0,44 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: uniTreu
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| CeoTronics | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 540740 | DE0005407407 | AG | 46,68 Mio € | 09.11.1998 | Kaufen | 8FXCXQMX+5C |
| KGV 2025e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 11,04 | 12,80 | 0,86 | 29,55 | 2,48 | -3,85 | 1,58 |
|
Dividende '2022 in € |
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024e in € |
Div.-Rendite '2024e in % |
| 0,15 | 0,15 | 0,17 | 2,91% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 08.11.2024 | 29.01.2024 | 09.09.2024 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +1,42% | +1,14% | +31,17% | +30,29% | -91,40% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.
Kontakt
